Les données sur les dérivés montrent que les traders professionnels deviennent haussiers sur le prix EOS | Cryptomonnaie

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Les commerçants de détail ont tourné le dos à EOS, mais les données sur les dérivés montrent que les commerçants professionnels maintiennent une perspective haussière à court terme.

EOS s’est rallié en mai après que Block.one, une société de logiciels de blockchain, a annoncé un tour de table de 10 milliards de dollars pour créer une plate-forme d’échange de crypto-monnaies basée sur EOS appelée Bullish. La société de développement EOSIO a révélé avoir levé des capitaux auprès de Peter Thiel et Mike Novogratz, ainsi que des gestionnaires de fonds spéculatifs Alan Howard et Louis Bacon.

À la lumière des nouvelles « haussières », le récent sommet local de 6 $ se situe à 60 % en dessous du sommet de 15 $ atteint le 12 mai, ce qui laisse peu de raisons aux investisseurs de se réjouir. Pour le moment, les traders particuliers ne sont pas à l’aise d’utiliser l’effet de levier pour les positions haussières et les traders professionnels sont neutres à optimistes depuis la mi-juillet.

Les donnees sur les derives montrent que les traders professionnels

Prix ​​EOS en USD chez Kraken. Source : TradingView

Les analystes ont également souligné un rapport du 2 mai commandé par Block.one qui suggérait une augmentation du taux d’inflation de 1% à quelque part entre 1,2% et 3,8%. Le nouveau taux d’émission serait nécessaire pour augmenter les incitations financières pour les électeurs et les producteurs de blocs.

Cependant, le manque de livraisons et de partenariats a fait perdre de la vitesse à EOS et le prix est tombé à un plus bas à 3,04 $ le 22 juin. public à la Bourse de New York par l’intermédiaire d’une société d’acquisition ad hoc, ou SPAC.

Une tendance positive et durable initiée lorsque la bourse « haussière » a publié sa version alpha privée le 27 juillet et a promis un lancement complet plus tard en 2021. Le projet a également mentionné qu’il aurait des échanges au comptant, des échanges sur marge et des pools de liquidités.

Enfin, le 19 août, EOS a annoncé l’accès gratuit aux données de prix en direct à l’aide des informations de marché en temps réel fournies par AlgoTrader. L’oracle de démarrage basé en Suisse comprend plusieurs actifs de diverses bourses et peut créer des instruments synthétiques, des dérivés et des pièces stables.

Les commerçants de détail étaient momentanément haussiers

Pour comprendre si les traders sont haussiers alors que le prix EOS détient le support de 5 $, il faut analyser les données sur les contrats à terme perpétuels. Il s’agit de l’instrument à effet de levier préféré des commerçants de détail, car son prix suit généralement parfaitement les marchés au comptant réguliers. Il n’est pas non plus nécessaire de reconduire manuellement les contrats sur le point d’expirer, comme l’exigent les contrats à terme trimestriels.

Dans tout contrat à terme, les positions longues (acheteurs) et courtes (vendeurs) sont appariés à tout moment, mais leur effet de levier varie. Par conséquent, les bourses factureront la partie qui utilise le plus de levier à un taux de financement pour équilibrer son risque, et ces frais sont payés à la partie adverse.

Les marchés neutres ont tendance à afficher un taux de financement positif de 0 % à 0,03 %, équivalent à 0,6 % par semaine, indiquant que ce sont les acheteurs qui le paient.

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Taux de financement sur 8 heures des contrats à terme perpétuels EOS. Source : Bybt.com

Les données révèlent une excitation modeste à partir du 8 août, qui a duré moins de 10 jours. Le taux de financement positif montre que les acheteurs (acheteurs) payaient les frais, mais le mouvement semble réactif à l’augmentation des prix et s’est estompé car EOS n’a pas réussi à franchir la résistance de 6 $.

Les données montrent que les traders professionnels ont un biais haussier

Il est également utile d’analyser les contrats à terme trimestriels premium, car les baleines et les bureaux d’arbitrage négocient plus fréquemment ces instruments. Dans les contrats à mois fixe, les éventuels déséquilibres de la demande se traduisent par une différence de prix par rapport aux marchés au comptant réguliers.

Les marchés sains devraient afficher une prime de 0,5% à 1%, ce qui équivaut à 3% à 6% annualisé. Si la prime du contrat à terme est inexistante, il s’agit d’un indicateur baissier car les investisseurs ne sont pas à l’aise de créer des positions longues en utilisant l’effet de levier.

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Prime des contrats à terme EOS Sept. chez FTX. Source : TradingView

Il n’y a eu aucun changement dans la prime annualisée de 6% cette fois malgré le mouvement des prix d’EOS. Cependant, les données montrent que les commerçants professionnels ont été légèrement haussiers depuis la mi-juillet, tandis que les commerçants de détail étaient principalement stables en dehors d’une brève période de 10 jours.

Bien que l’on ne sache pas encore comment le lancement de l’échange « haussier » pourrait avoir un impact sur le prix de l’EOS, les dérivés indiquent que les baleines et les bureaux d’arbitrage ont réagi positivement à la nouvelle et ont maintenu leur position haussière depuis.