Outre les prévisions sous-jacentes pour la matière première physique et la dynamique de l’offre et de la demande mondiales, les activités des traders ont également un impact significatif sur le prix du pétrole brut. Les opérateurs d’un jour tirent parti de la volatilité permanente du prix du pétrole pour accroître leurs profits.
Au lieu de déterminer la valeur « réelle » du pétrole brut, le day-trading consiste plutôt à faire des prévisions sur les variations de prix à court terme. En combinant des contrats de vente et d’achat, les day-trader peuvent tirer profit de la hausse ou de la baisse des prix du pétrole.
Les traders exercent cette activité sans jamais toucher le pétrole brut. Au lieu de cela, le compte de trading reflète les gains ou les pertes et toutes les opérations de trading sont effectuées par voie électronique. Les contrats à terme et les fonds tradés en bourse sont les deux titres les plus fréquemment utilisés à cette fin (ETF). Sur le site Bitcoin Era, vous pouvez analyser rapidement les tendances du marché. Voici comment fonctionne un day trader.
Bourses de contrats à terme
Un contrat à terme est un engagement d’acheter ou de vendre une marchandise particulière, comme le blé, l’or ou le pétrole brut, à un prix prédéterminé dans le futur. Les day traders n’ont aucun désir d’acheter ces marchandises. Par définition, les day traders terminent chaque jour toutes les positions ouvertes. Chaque transaction génère un bénéfice ou une perte en fonction du prix auquel ils ont initialement acheté ou vendu le contrat et du prix auquel ils l’ont ensuite vendu ou acheté pour clôturer la transaction.
Il est possible de trader des contrats à terme sur le pétrole brut sur la bourse NYMEX gérée par le CME Group aux États-Unis. Il est possible d’acheter et de vendre deux types de pétrole brut, chacun faisant l’objet d’un contrat unique. Les contrats E-mini varient par incréments de 0,025 $ sur un marché boursier, tandis que le prix CL varie par incréments de 0,01 $. Ces divisions sont appelées « ticks ». Vous pouvez calculer votre profit ou votre perte en comptant les ticks lors de l’achat ou de la vente d’un contrat à terme.
Les ETF pour le day-trading du brut
Un fonds tradé en bourse, tel que le United States Oil Fund, est une autre option pour trader le brut (USO) sur une base journalière. Cette méthode peut être plus simple à comprendre pour les débutants, car ils peuvent trader les variations du prix du pétrole brut en utilisant leur compte boursier déjà existant. Les valeurs des ETF sur le pétrole naturel prennent en compte les mouvements de prix quotidiens en pourcentage.
Bien qu’il soit possible de trader des actions individuelles, les ETF (comme les actions) sont généralement tradés par lots de 100 actions. Si le prix varie d’un centime et que vous possédez 100 actions, votre profit ou votre perte est d’un dollar. Les traders d’options ne peuvent pas négocier des actions individuelles, car les contrats d’options couvrent généralement au moins 100 actions de la valeur sous-jacente.
Montants minimums de trading pour les ETF
Selon la loi américaine, les « pattern day traders » d’actions et d’ETF doivent maintenir un solde d’au moins 25 000 dollars sur leur compte sur marge.
Un « pattern day trader » doit ouvrir et fermer des positions le même jour au moins quatre fois par semaine. Au-delà, certaines sociétés de courtage peuvent imposer des restrictions supplémentaires, mais vous devez disposer d’au moins 25 000 dollars pour commencer sérieusement à pratiquer le day trading. Par ailleurs, le capital requis pour trader un ETF sur le pétrole brut dépend du prix de l’ETF, de la taille de votre position et de l’utilisation éventuelle d’un effet de levier (utilisation d’argent emprunté).
Trading du pétrole brut : un marché volatil
N’oubliez pas que le marché du pétrole peut parfois être instable. Le marché du pétrole a atteint des niveaux historiquement bas en avril 2020. À titre de comparaison, le 14 avril 2020, l’ETF pétrolier USO se vendait à environ 4,66 dollars. Deux semaines plus tard, le 28 avril 2020, USO a réalisé un regroupement d’actions de 1 pour 8 à la fermeture des bureaux, augmentant la valeur liquidative par action tout en réduisant le nombre d’actions en circulation. 7 L’USO a clôturé à 18,86 dollars par action le 1er mai 2020, à la clôture du marché.
Avant d’investir dans le pétrole, ou dans tout autre fonds sectoriel, il convient d’être prudent et de bien évaluer tous les risques, car la demande de pétrole est faible et il est peu probable que les prix retrouvent leur niveau de 2019 d’ici la fin de l’année 2020.