Comment trader la crypto en utilisant la théorie de l’accumulation de Wyckoff | Cryptomonnaie

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Le 2 décembre, l’analyste de marché indépendant Stockmoney Lizards a déclaré que Bitcoin (BTC 17 827 $) était entré dans le processus de toucher le fond dans sa fourchette de prix actuelle de 15 500 $ à 18 000 $, citant Wyckoff Accumulation.

Wyckoff Accumulation est une configuration d’analyse technique classique, nommée d’après Richard Wyckoff, un pionnier de l’analyse technique dans la première moitié du XXe siècle, qui a décomposé le cycle du marché en quatre phases distinctes.

Mais Wyckoff est-il un modèle fiable, en particulier pour le trading de crypto-monnaie ? Trouvons o.

Qu’est-ce que l’accumulation de Wyckoff ?

L’accumulation de Wyckoff est l’une des quatre phases répertoriées dans la théorie du cycle de marché de Wyckoff, les trois autres étant la majoration, la distribution et la démarque. En termes simples, chaque phase détermine le moment où les grandes entités déterminent la direction du marché.

La phase d’accumulation se développe correctement lorsque les grandes poches augmentent leurs achats et stimulent la demande.

En raison d’un intérêt accru, le prix forme des plus bas plus élevés tout en tendant vers la hausse. Ce faisant, le prix pousse au-dessus de la ligne de tendance supérieure de sa fourchette de négociation, passant à la phase de balisage du cycle Wyckoff.

En d’autres termes, une tendance haussière soutenue, comme le montre le schéma ci-dessous.

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Les phases du cycle du marché Wyckoff. Source : TradingCoach.co.in

Événements et phases d’accumulation

Dans la phase d’accumulation, les grands acteurs se préparent à leur prochaine stratégie haussière en accumulant des actifs dans une fourchette de négociation (TR) donnée. Comme ils le font, les actifs achetés l’emportent sur les actifs vendus, ce qui entraîne une baisse de l’offre disponible qui, à son tour, contribue à la remontée des prix au-dessus du TR.

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Par conséquent, les petits investisseurs qui entreprennent la stratégie d’accumulation Wyckoff doivent identifier correctement la direction et la vitesse de la sortie du TR.

Heureusement, ils peuvent s’appuyer sur un schéma d’accumulation largement suivi créé par Wyckoff au début des années 1930, comme illustré ci-dessous.

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Schéma d’accumulation de Wyckoff avec ses événements et ses phases. Source : StockCharts.com

La phase A reflète l’épuisement de la tendance baissière précédente. Cela commence par un support préliminaire (PS) – une période au cours de laquelle des achats substantiels commencent parallèlement à une augmentation des volumes – ce qui suggère que la tendance baissière dominante touche à sa fin.

Le biais à la baisse s’estompe après que le prix a atteint son point culminant de vente (SC), un point auquel les grands investisseurs professionnels commencent à absorber la pression de vente du côté des particuliers et les commerçants commencent à couvrir leurs positions courtes.

En conséquence, le prix rebondit fortement à son niveau de rallye automatique (AR), qui définit la limite supérieure de la fourchette de négociation Wyckoff. Ensuite, le cours revient tester les niveaux autour de SC, descendant même parfois en dessous pour un test dit secondaire (ST) du support.

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Graphique des prix BTC/USD sur 12 heures montrant une configuration potentielle d’accumulation de Wyckoff. Source: Lézards Stockmoney

Il est courant d’avoir plus d’un ST dans l’accumulation de Wyckoff, ce qui conduit le prix en territoire de consolidation dans la phase B. Théoriquement, cela indique que les investisseurs institutionnels ont accumulé les actifs en prédiction d’un événement de majoration.

Par conséquent, les rebonds des niveaux SC-ST dans la phase B accompagnent généralement des volumes plus élevés. À l’inverse, les reculs des niveaux AR voient les volumes diminuer, ce qui montre que la liquidité s’épuise lors des mouvements baissiers. En d’autres termes, l’actif se prépare pour la phase C.

La phase C commence par un « test », dans lequel les grands investisseurs examinent le marché pour les booms potentiels de l’offre. Autrement dit, l’arrivée soudaine de vendeurs qui risque d’invalider toute la logique Wyckoff. En conséquence, le prix augmente prudemment pendant la période de test.

La période de test s’épuise lorsque le prix dépasse le niveau AR, montrant ainsi le soi-disant signe de force (SOS). Cela fait suite à une autre correction à court terme vers le dernier point de support (LPS).

Toute cette action des prix se produit dans la phase D de la théorie de l’accumulation de Wyckoff, montrant la domination de la demande sur l’offre. En conséquence, les analystes traditionnels considèrent LPS comme un excellent endroit pour les investisseurs et les commerçants pour entrer sur le marché.

Dans la phase E, l’actif quitte complètement la fourchette de négociation pour entrer dans la phase de balisage du cycle de marché Wyckoff.

Comment échanger de la crypto en utilisant l’accumulation Wyckoff

Toutes les configurations d’accumulation de Wyckoff ne conduisent pas à des hausses de prix massives en ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie.

Par exemple, le prix de Bitcoin était entré dans la phase SOS de sa configuration d’accumulation Wyckoff début mars 2020 lorsqu’il s’échangeait pour près de 9 000 $. Mais le BTC / USD est ensuite tombé en dessous de 5 000 $ à la mi-mars, snobant les signaux haussiers de Wyckoff à la suite de l’effondrement du marché mondial provoqué par le COVID-19.

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La configuration d’accumulation Wyckoff de Bitcoin a échoué à partir de 2020. Source : TradingView

Les traders peuvent utiliser une stratégie liée à la fourchette pour profiter des fluctuations à l’intérieur de la fourchette de négociation de l’accumulation de Wyckoff. Ils pourraient le faire en ouvrant une position longue sur un rebond de la gamme ST tout en considérant le niveau AR comme leur principal objectif à la hausse.

Simultanément, les traders pourraient placer un stop-loss en dessous du niveau ST pour éviter des pertes plus importantes en cas de fausse cassure.

D’un autre côté, les traders qui cherchent à placer des positions longues agressives peuvent avoir besoin d’une confirmation supplémentaire des catalyseurs fondamentaux concernant l’actif crypto.

Par exemple, la configuration d’accumulation Wyckoff de Bitcoin entre mai 2021 et novembre 2021 a entraîné une hausse des prix d’environ 37 000 $ à 69 000 $ (après une cassure dans la phase E). Les gains explosifs se sont accompagnés d’une période de politique monétaire souple et d’une adoption généralisée croissante.

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Configuration de l’accumulation Wyckoff de Bitcoin à partir de 2021. Source : TradingView

Cependant, les traders prudents peuvent attendre que la configuration Wyckoff atteigne la phase D. Ils peuvent entrer dans une position longue après que le prix ait dépassé le point SOS avec des volumes convaincants. Bien sûr, il est conseillé de placer un stop-loss en dessous du SOS pour sortir du trade avec des pertes moindres si la tendance s’inverse.